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新闻动态
大恒新纪元科技股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司2020年度共实现净利润83,519,332.22元,其中归属于上市公司股东所有者的纯利润是57,228,242.63元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关法律法规,公司计提法定盈余公积6,618,996.02元,历年滚存可供分配的利润为935,857,180.82元。

  本着既能及时回报股东,又有利于公司长期发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配利润4,368,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率7.63%。

  大恒新纪元科技股份有限公司于1998年12月14日注册成立,原名新纪元物产股份有限公司,1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司,于2000年11月29日在上海证券交易所上市。

  公司的主营业务包括光机电一体化、信息技术及办公自动化、数字电视网络编辑及播放系统与半导体元器件四大板块。

  公司的光机电业务主要由下属事业部光电所承揽,主要为研发、生产、销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品等,国内市场主要客户为高校和研究机构,国际市场最重要的包含北美和欧洲市场。基本的产品包括:

  ① 光学标准件产品,包括精密光学元件、机械元件、光机电集成部件和整机,具有精度高、品种多的特点,可满足高校及研发机构用于光电及相关方面的研究、教学,以及一些精密仪器厂家、系统集成厂家的部件需求;

  ② 高校科研教学实验系统,主要为高校与光学有关的科研教学提供多种实验装备;

  ③ 超快激光设备,包括用于激光卫星测距和工业精密加工的皮秒激光器、用于太赫兹光谱仪光源和光栅刻蚀的飞秒激光器,以及用于物质结构研究的太赫兹光谱仪TDS,其中,太赫兹光谱仪已成功应用于深圳检验检疫科学院的危险品检测研究中,皮秒激光器成功应用于中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站、中国科学院上海天文台和湖北省地震局的卫星测距系统中;

  公司下属事业部光学薄膜中心依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术,研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品,产品有激光切割焊接镜头组、激光保护窗口、滤光元件、分光元件、反射镜及电晕检测专家系统等,产品主要使用在于激光加工、医疗生化、分析仪器、图形图像、探测传感等行业。2020年因新冠肺炎疫情快速核算检验测试用荧光滤光元件需求较大,目前已在市场实现较广泛应用。

  公司的信息技术及办公自动化业务包括机器视觉业务、行业解决方案、系统集成业务及代理及围绕代理衍生的创新业务

  公司的机器视觉业务由机器视觉组团承揽,机器视觉组团包括中国大恒分公司北京大恒图像视觉分公司、中国大恒控股子公司北京图像视觉有限公司和他的下属子公司青岛恒纺视觉科技、河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技及合营公司潍坊天恒。机器视觉业务包括以下内容:

  ①为客户提供包括图像采集卡、图像处理软件、工业数字摄像机和智能摄像机等机器视觉系统中核心零部件,同时基于不一样的客户的需求提供机器视觉系统解决方案,提供适用的系统及配套技术服务,助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平,以实现生产效率和良品率等方面的提升;

  ②依托公司相应的设备和技术服务,按照每个客户的需求提供机器视觉系统检验测试方案,应用领域主要有印刷包装、空瓶、纺织、医药包装、标签、印钞造币、核工业等,主要客户包括烟标包装、药品包装、标签印刷和医药生产等企业;

  ③研发、生产及销售智能检测设备及检测系统,包括3D SPI(三维印刷版锡膏涂层自动检验测试)、2D AOI(二维印刷版焊后自动检验测试)、3D AOI(三维印刷版焊后自动检验测试)。

  ④为新能源汽车锂电子行业中制造和设备公司可以提供基于机器视觉技术的智能检测系统,涵盖应用于锂电池生产中前中后段的视觉检测设备,可在涂布、辊压、分切、卷绕、组装等阶段提供锂电池2D/3D检测系统,并配套自主研发的视觉纠偏闭环执行系统,为锂电池企业打造闭环管控生产,提升产品质量;

  ⑤专注于眼科信息化和眼科AI辅助诊断,依托公司在眼科信息化行业多年的技术积累,以及在AI领域的深入研究,为客户提供眼科智慧医疗整体解决方案,帮助客户提升服务效率,提升就医体验。基本的产品包括眼科PACS,眼科EMR,眼视光,眼科远程平台,眼科手术示教,眼科AI辅助诊断等软硬件系统。

  公司控股孙公司大恒创新在教育等行业的普教及幼儿教育领域中推出了一系列解决方案,包括智慧教室解决方案,并推出未成年法制教育一站式解决方案。在别的行业商用领域,推出融媒体建设解决方案、会议室整体解决方案、视频会议解决方案、指挥中心建设解决方案、信息发布解决方案等,顺应行业需求的多元化、专业化发展方向。

  公司控股孙公司大恒软件通过重点追踪网络及移动通讯技术、数据采集监测及分析技术、视频处理技术及网络安全监控技术的发展,结合承接的信息系统集成项目需求,将上述技术灵活应用至自主开发的信息数据采集监控处理等相关软、硬件产品中,服务的客户主要集中于党政、水利、邮政、中小金融、能源等行业。

  ①公司控股孙公司大恒创新是美国InFcous、加拿大SMART、比利时BARCO、美国PRYSM、荷兰昕诺飞等教育照明业务等国际著名公司的国内代理,为应对外部市场环境变化,对代理产品结构、解决方案、应用场景等方面做调整,以客户的真实需求为中心,打造关联产品生态链,逐步由传统分销模式过渡为增值营销模式。

  ② 照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商,该事业部拥有完善的照明销售网络,致力于为用户更好的提供照明方案、产品技术上的支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务,曾参与国内多项大型工程建设。

  公司控股子公司中科大洋以致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商为未来愿景,整合4K/8K超高清、5G、AI、云计算、AR等先进的技术,打造媒体融合全产业链生态体系,主要客户包括广播电视机构、报业机构、新媒体机构和教育、气象等行业用户。相关业务包括:

  基于4K/8K超高清视音频处理技术、基带视音频IP化传输技术、超高清云数据平台,中科大洋广泛开展超高清制播业务的设计、开发、系统集成和服务,涵盖各类软硬件,并提供端到端全域全流程一体化的超高清视频解决方案,目前在中央电视台、广东台、上海东方传媒集团落地应用。

  面向广播电视、报业、教育等媒体和行业机构,整合5G、4K/8K、AI、大数据、云计算、AR等先进的技术,提供覆盖传统广电业务和全媒体应用领域的全域全流程策、采、编、发、追、评产品和服务,构建基于媒体融合业务的媒体产业新生态,并向各行业融媒体应用场景及应用模式拓展,在人民日报社、新华社、中央电视台等各级媒体机构展开合作和落地应用。

  2020年在教育行业,推出以广播级视听技术为基础的教育云录播、智慧教学、校园融媒体中心、媒体实训等核心教育信息化解决方案,为众多高校、中小学、教育管理机构提供整体解决方案,同时把融媒体采编、制作、演播、发布运营以及大数据分析等技术和产品与教育教学场景相结合。

  中科大洋围绕媒体大数据和视频云两大方向提供媒体云服务,将媒体产业策、采、编、发、追、评等多种能力和服务全面云化,为电视台、报业、新媒体机构及行业用户更好的提供了便捷、高效、简单的媒体全流程一体化云端能力。媒体大数据服务应用于百余家电视台,视频云服务在湖南日报报业集团、江苏新华日报报业集团等单位落地应用。

  中科大洋整合媒体融合、超高清、媒体云服务能力和方案,进行报业和教育行业的专项拓展,提升其媒体生产、分发、运营的媒体融合业务和视频生产能力,加速其向融媒体应用的转型,同时针对教育推出以广播级视听技术为基础的、涵盖融媒采编、媒体大数据、人工智能、新媒体运营发布等多种应用的融媒体实训解决方案、校园电视台4K虚拟录播一体机、专业微课录播一体机、无线便携录播一体机以及常态录播和云录播等教育产品,助力校园虚拟实训和智慧教学的一体化能力。

  中科大洋以其大数据+AI技术为依托,为政府机构、社会团体、教育、医疗、金融等行业及广大企业用户打造一站式数字云直播解决方案,提供全案创意策划、预热引流、现场直播、多渠道分发、直播数据运营分析、视频制作、媒体传播等全流程服务,帮助用户全方面提升传播曝光度与参与度,并为企业业务增长服务。

  公司全资子公司泰州明昕生产的半导体元器件主要使用在于计算机及其外围、通讯设备、电子、绿色照明、仪器仪表及其他消费电子电器。

  公司主要是采用“自主研发+生产+配套服务+代理”的经营模式,在光机电业务、机器视觉领域、数字电视网络编辑及播放系统等方面都拥有自主研发产品,同时在相应行业领域为客户提供系统的解决方案、二次开发、技术上的支持和服务等。

  经过多年的市场开拓和持续的研发投入,公司树立了大恒图像、大恒光电、中科大洋等业内知名的行业品牌,打造了多元化的品牌结构,并凭借优质的产品和技术,获得了客户的认可和好评。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,受国内外疫情影响造成的大中院校异常开学与工作的原因,使得光电所上半年销售受阻。由于全世界疫情蔓延及国际贸易摩擦等影响,报告期内光电所出口订单同比降幅较大,随着国内复工复产工作的有序推进,国内市场用于教学研究的标准件订单增长明显,光电所全年整体订单与上年保持一致水平,加之原有合同项目顺利完成验收,使得光电所2020年度实现营业收入小幅增长。受益于营业收入增长及部分政府项目通过验收,报告期内实现净利润涨幅较大。

  “基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”项目进展顺利,进度和成果产出达到任务书要求的考核指标,顺利通过综合验收,“软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”国家科技部重大仪器专项验收工作正常进行,“基于超快激光的智能太赫兹检测设备产业化”项目验收工作已完成。

  报告期内,光学薄膜中心生产的应用于核酸检验测试设备所需产品荧光滤光元件需求激增,订单量较2019年度大幅度的增加,使得光学薄膜中心营业收入倍增。同时,受疫情影响,与之相关这类的产品毛利较高,期间费用减少,加之营业收入增加,光学薄膜中心2020年度实现净利润增幅明显。

  光学薄膜中心2020年在红外探测滤光元件、增强现实(AR)组件、快速核算检验测试用荧光滤光元件等产品的研发与产业化进程中均有一定进展。目前,红外探测滤光元件已在红外测温及红外探测相关领域应用,增强现实(AR)组件已通过小批量样品验证,已完成快速核算检验测试用荧光滤光元件8种产品的研发试制并实现批量销售。图形图像行业大客户受疫情影响,国内3D投影配套产品需求骤减,预期2021年将逐步恢复原有业务。同时,由于薄膜中心2020年度产能以提供核酸检验测试用荧光滤光元件为主,其他产品线如极紫外滤光元器件等产品均保持平稳。

  母公司的参股公司诺安基金2020年度实现归属于上市公司的净利润5,476.70万元,较2019年度的3,792.73万元增长44.40%。

  4、公司2019年已股权转让原控股子公司大恒鼎芯受疫情等原因影响,经营业绩差,缺乏还款能力,出于谨慎性原则考虑,公司对大恒鼎芯另外的应收款全额进行单项计提坏账准备,影响上市公司净利润710.51万元。

  中国大恒2020年度实现营业收入14.99亿元,较2019年度的25.11亿元降低40.30%;报告期内,中国大恒合并报表归上市公司纯利润是810.40万元,实现归属于中国大恒母公司的净利润1,114.68万元,较2019年的6,081.16万元减少81.67%。

  (1)中国大恒主导产业为机器视觉组团(包括中国大恒图像分公司、大恒图像子公司、苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技、大恒图像子公司下属青岛恒纺、河北天昱恒等子公司及合资公司潍坊天恒)。公司机器视觉组团2020年度实现营业收入8.78亿元,较2019年度9.78亿元减少10.23%;实现净利润3,038.51万元,较2019年度5,534.89万元降低45.10%。

  机器视觉组团在原有印刷、纺织、空瓶等传统行业持续发挥核心技术优势,达到产品位居行业前列水平,同时在汽车电子、消费类电子、新能源汽车电池行业均有广泛应用。2020年度因受国内外疫情影响,玻璃容器产品线客户对应的出口业务受限,客户的真实需求量减少,管瓶产品线客户需求调整,验收进度延后,新签订单同比减少致使营业收入降幅明显,同时,原材料采购成本提高,导致2020年度净利润下降。

  受全球新冠疫情影响,国内外机器视觉展会均被取消或延期,进而公司机器视觉组团市场宣传及员工差旅等费用较往年大幅度降低,同时,报告期内各地政府在疫情期间对企业的社保减免、稳岗补贴、培训等政策减轻了企业面临的风险和用工成本。

  2020年受国际贸易摩擦影响,原有消费类电子相关业务受到一定影响,相关收入降幅较大,但得益于以手机产品为主的其他消费类电子科技类产品产线需求上升的原因,某些特定的程度上弥补了原有相关业务的降幅,并略有增长。

  随着新能源汽车电池和智能消费电子等产品的加快速度进行发展,以锂电为代表的新能源汽车电池产品检验测试需求日益增多。机器视觉组团为多个相关领域的客户如CATL、ATL、海目星等提供包括锂电生产、制造等环节中所需机器视觉检测系统中的核心部件、解决方案及定制化机器视觉应用软件,报告期内新能源汽车电池业务实现营业收入及利润较大增长。

  公司自主研发的面阵工业数字摄像机拥有完整自主知识产权,2020年实现出售的收益小幅增长,但由于市场之间的竞争加剧,毛利率略有下降。与此同时,公司机器视觉组团在电池、平板显示、半导体等行业实现了线阵工业数字摄像机收入增长,弥补了原有部分传统行业收入下滑的影响。2020年底,在智星工业智能产品方面已经启动PALLAS Vision软件平台的立项,旨在逐步优化PALLAS智能视觉产品系列的易用性,助力开拓市场并提升品牌认可度。

  公司机器视觉组团2020年完善了深度学习功能的针对工业检验测试领域的图像基础算法库“visionlib”威龙软件平台,已完成在多个客户现场应用。同时,2020年新开拓了冻干粉针灯检机、口服液灯检机及白酒异物检验测试产品、白酒空瓶检验测试产品、白酒罐装在线检测产品。

  机器视觉组团中智能检测设备及检测系统(包括3D SPI、2D AOI、3D AOI、锂电池检测系统等),在2020年加大了研发投入并对原有销售体系进行逐步完善,在市场之间的竞争激烈、人力成本提高的情况下,报告期内原有SMT行业实现营业收入同比小幅增长但净利润减亏幅度较小,在锂电池检测系统方向收入和净利润均有大幅度增长。2021年公司将继续加大研发投入,强化激励机制、完善供应链管理、全力发展代理商,努力降低生产所带来的成本,拓展销售经营渠道,提升盈利能力。

  (2)中国大恒报告期内对历史形成不良应收账款及存货进行了清理,同时出于谨慎性原则,对因代理销售苹果产品存在合同纠纷且目前处于仲裁已受理尚未开庭阶段的涉案金额50%进行单项计提坏账准备3,215.07万元。

  (3)中国大恒参股公司上海大陆期货有限公司(持股比例49%)2020年度实现投资收益911.44万元,较2019年同期增加153.07%

  中科大洋2020年度实现营业收入6.03亿元,较2019年度的6.11亿元降低1.31%;报告期内,中科大洋合并报表归属于上市公司纯利润是2,683.77万元,实现归属于中科大洋母公司的净利润3,918.49万元,较2019年度的4,405.91万元减少11.06%。

  2020年中科大洋完成中央广播电视总台、SMG、北京台、广州台超高清制播项目,完成江苏台、贵州台、黑龙江台、青海台等大型智慧媒资项目,树立了行业标杆和样板典范。在融媒体中心、超高清制播、IP化播出、智慧中台、人工智能、全云化移动应用等解决方案和产品技术方面,已实现新产品、新技术和解决方案的快速落地应用。同时,中科大洋推出数字营销解决方案、X-Studio融媒演播中心解决方案,全面为客户赋能。报告期内,受疫情影响部分招投标上班时间延迟,项目实施进度缓慢,但随着新开拓市场的成型,全年实现营业收入与上年同期略有下降。报告期内,中科大洋采取合理控制费用等方式加强成本管控,同时享受到国家政策性社保补贴等优惠政策,母公司净利润与上年相比基本持平。但其控股子公司南京厚建2020年加大研发力度增加研发费用,及受疫情影响项目交付周期延长,导致报告期内合并净利润下降。

  2020年中科大洋参与完成中央广播电视总台8K超高清电视频道播控项目,助力总台实现8K超高清电视直播和5G网络下的8k电视播出,完成了北京广播电视台冬奥纪实4K超高清频道。此外,中科大洋相继携手广东台、SMG打造4K超高清频道,均已实现开播,为推动超高清视频产业发展不断贡献力量。

  大洋播出系统一直是公司业务板块中的重要一环,以技术领先、成熟度高、安全稳定等优秀特点在国内播出时长占有率稳居第一。2020年,大洋IP化解决方案,能给用户交付的是一套完全通用的IT平台。系统的频道数、主备冗余架构、HD或UHD解决能力、播出能力、图文包装等都能够最终靠软件定义的方式,进行快速组配,满足多变的业务需求。在中央广播电视总台8K超高清电视频道、广州广播电视台南国都市4K超高清频道等电视台用户进行了成功应用。

  在融媒制作领域,中科大洋实现了8K非编、云非编、移动非编全产品体系的打造,在融媒体环境下,建立了一平台多工具的灵活一体化生产模式,在淄博电视台等融媒体中心项目中落地应用。在融媒生产发布方面,中科大洋继续深化融媒体中心及区域技术平台在融媒内容策采编发方面的需求。新推出了智新3.0融媒采编方案,通过梧桐资源库+CS非编+光影网编+全媒体稿件等,实现了新旧媒体的一体化生产,已经交付苏州、淄博等项目使用。

  2020年,在由中宣部批准的2020首届全国县级融媒体中心舆论引导能力建设年会上,由中科大洋承建的湖南浏阳、江苏江宁、河南项城和宁夏贺兰4个县级融媒体中心入选全国县级融媒体中心舆论引导能力建设十大典型案例,为全国及区域媒体融合迈向深度发展提供经验借鉴。

  2020年,中科大洋子公司大洋创新业务发展速度较快,融媒演播、空间艺术设计等能力的提升补齐了大洋在演播直播环节的短板,实现了媒体生产的全流程服务,形成了以高质量全能机、虚拟为主的专业演播直播设备研发和专业空间艺术设计、包装设计、灵活多样的互动运营服务为主的新型X-studio解决方案体系,并在传统媒体直播演播业务和数字营销业务中得到应用,并参与完成央视财经“走村直播看脱贫”行动,分西北、西南两线个村的直播支持活动,助力央视完成青岛啤酒冬奥营销战略发布会活动,以及进博会72小时慢直播等活动。

  2020年,大洋教育融媒和教学实训业务加快速度进行发展、打造了清华、北大、学而思、好未来,衡水中学等头部院校的样板案例,正式树立了大洋在教育行业的品牌,并建立完整的营销和服务体系,将助力进一步拓展教育行业业务。

  随着媒体融合被写入“十四五规划”,媒体融合业务重心转向了媒体+政务+商务服务的新运营模式,中科大洋快速布局自身在新媒体生态体系的全新产品和解决方案,推出了基于融媒体发布运营的爱秀产品,先后完成了多场大型活动的运营服务工作。此外,Hoo选直播全程帮助无锡广电进行了数百场直播带货活动支持,在福建台、厦门台直播带货业务中,成功帮助转型中的广电用户实现商业经济价值增值。

  2020年,中科大洋依托自身云服务能力,为多场国家级直播提供技术上的支持与保障,包括全国两会报道、中关村论坛直播、BIRTV大会直播等。同时中科大洋提供的媒体大数据能力,以全媒体公开数据为基础,通过全方位、多维度、高精准的挖掘与分析,提供线索汇聚、热点发现、传播路径分析等大数据应用与服务,为电视台、报业、新媒体机构及行业用户更好的提供了便捷、高效、简单的媒体全流程一体化云端能力。

  2020年,中科大洋参与我国第一个基于5G技术的国家级新媒体平台——中央广播电视总台5G媒体应用实验室的技术探讨研究工作之中,与总台共同进行技术联合攻关及实践应用探索,对5G、4K、AI等前沿技术开展深入研究,并做出了移动云采编、云连线、云解说、云导播等一系列新媒体云服务的新产品成果,助力总台新媒体节目生产制作。

  为应对移动互联、云计算、大数据等技术不断演进掀起的数字化大潮,中科大洋在自身技术基础上进行数字化转型。2020年推出全新的数字营销业务——“幻影工坊”数字云直播解决方案。自业务开展以来,中科大洋与中关村论坛组委会紧密合作,为多场中关村论坛国内外直播活动提供平台支持。此外,还为广电领域大型展会BIRTV、国际化企业新华三集团提供相关服务,助力完成政企线上营销服务的探索和实践。

  中科大洋控股子公司南京厚建对原有传统产品如M2O Plus、阿米协同、阿米直播等平成升级与优化,同时研发并逐步完善新时代文明实践中心、Hoo选电商、星云生态平台等新产品,力争产品稳定并实现销售。

  泰州明昕报告期内在持续加强内部管理的基础上,积极调整产业体系,受到原有半导体功率器件因市场之间的竞争激烈导致生产所带来的成本增加的影响,营业收入会降低。同时,持续放弃不具备竞争优势的业务及部分亏损的封装业务,实现部分减亏。

  4、北京大恒普信医疗技术有限公司(大恒科技持股95%,中国大恒持股5%)

  大恒普信2020年度实现营业收入187.41万元,较2019年度的406.53万元减少53.90%;实现净利润亏损1,575.15万元,与2019年度亏损持平。

  因新冠疫情影响,大恒普信2020年度主要市场领域和客户受冲击,主打产品PACS系统、AI、手术示教系统的市场推广、试用等常规营销活动受到限制,特别是上半年因公立医院等主要客户受疫情防控政策限制,无法正常进场实施已签合同项目,延缓项目进度,下半年随着复工复产的推进,逐步恢复到正常水平。

  报告期内,大恒普信拥有核心知识产权的旗舰产品收入微增,由公司自主研发并逐渐完备的眼科智能诊疗平台,在眼视光和体检行业获得市场的认可。

  近年来,随国家经济实力、技术水准不断提升及政策的全力支持和推动下,各地政府对医疗机构的信息化投入加大,基本的建设发展迅速,拉动了国内医疗软件行业加快速度进行发展。报告期内,大恒普信与江苏特依光学仪器有限公司达成战略合作,其眼科AI将通过特依视光的销售网络和科学运营管理、维护,给眼视光行业向眼健康方向提升提供了一个完备的升级解决方案。

  根据发展规划,结合真实的情况,大恒普信成立了研发中心,在人工智能等关键技术上成绩非常显著,有力地保障了科学技术创新战略的稳步推进,并持续完善人才培养引进体系,为关键技术和核心产品的持续提高奠定了坚实的基础。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生明显的变化的,公司应当作出具体说明

  合并范围的子公司包括5家,本期无增加、减少子公司,具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2021年4月15日上午十时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

  《公司2020年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(),《公司2020年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站()。

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度共实现净利润83,519,332.22元,其中归属于上市公司股东所有者的纯利润是57,228,242.63元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关法律法规,公司计提法定盈余公积6,618,996.02元,历年滚存可供分配的利润为935,857,180.82元。

  本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配利润4,368,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率7.63%。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》(临2021-009)

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

  2020年度,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关法律法规,勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务,编制了审计委员会履职报告。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督管理要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编制了《企业内部控制评价报告》。

  为客观反映公司报告期的财务情况和经营成果,公司依照《企业会计准则》等相关规定,对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,依据减值测试结果,以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

  经核算,本次计提各项减值准备共计77,452,413.21元,考虑递延所得税影响后,将减少归属于上市公司股东的净利润46,095,495.11元。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2020年度减值准备的公告》(临2021-010)。

  基于控股子公司日常经营的实际要,在符合国家相关政策前提下,董事会赞同公司(包括控股子公司)为下属控股子公司提供总额合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司担保额分别不超过人民币5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于为控股子公司做担保额度的公告》(临2021-011)。

  本议案需提交2020年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

  公司及控股子公司拟在不影响日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的打理财产的产品,投资的产品发行主体为银行、证券公司或信任委托公司等金融机构,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2021-012)。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息公开披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《大恒新纪元科技股份有限公司章程》,为完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密制度,有效防范和打击内幕交易等证券违法违反相关规定的行为,结合公司真实的情况,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度(2021修订稿)》。

  公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格和胜任能力,在担任公司2020年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,圆满完成了公司2020年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2021-013)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2021年4月15日上午十时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

  《公司2020年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(),《公司2020年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站()。

  公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2017年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为:

  1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定;

  2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年度的经营成果和财务情况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见前,我们没发现参与2020年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督管理要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编制了《企业内部控制评价报告》。

  为客观反映公司报告期内的财务情况和经营成果,公司依照《企业会计准则》等相关规定,对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,依据减值测试结果,以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

  经核算,本次计提各项减值准备共计77,452,413.21元,考虑递延所得税影响后,将减少归属于上市公司股东的净利润46,095,495.11元。

  公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,决议程序合法,依据充分,计提后能更公允、真实地反映公司的资产和财务情况,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●2020年度计划分派现金股利4,368,000.00元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的7.63%。

  ●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

  ●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,现将公司2020年度利润分配情况说明如下:

  经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度共实现净利润83,519,332.22元,其中归属于上市公司股东的纯利润是57,228,242.63元,根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关法律法规,公司计提法定盈余公积6,618,996.02元,历年滚存可供分配的利润为935,857,180.82元。

  本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股配发现金红利0.10元(含税),实际分配利润4,368,000.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率7.63%。

  公司发展所需的资产金额来源主要为公司自有资金和银行贷款,为了应对公司所处行业市场的变化与革新,加强产品研制与成果转化,培育并完善上下游产业链,公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入逐步扩大,对资金的需求相应增加。公司的主营业务为光机电一体化、机器视觉业务以及数字电视网络编辑及播放系统业务,所在行业存在研发周期长、技术门槛高、投资规模大、投资回报期长等特点。为了大大降低经营风险,公司从始至终坚持以市场为导向,以产业为核心,以创新和资本为驱动,采取产品多元化经营模式,持续进行创新投入以确保公司的行业核心地位。

  为保证单位现在有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势,公司有必要依据业务发展需要合理储备资金,并严格按照有关规定法律法规履行必要的程序,进一步优化资金使用。

  公司留存未分配利润将继续用于公司业务开展,补充公司经营所需流动资金,支持公司新产品研发和市场拓展,以保障公司业务顺利推进并持续稳定发展,进一步提高公司综合竞争力,巩固公司行业领先地位。同时减少银行贷款,节约财务成本,提高公司经营效益。

  公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

  公司于2021年4月15日召开第八届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。董事会认为:本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司的健康、持续稳定发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2021年4月15日召开第八届监事会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为:公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事认为:公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

  1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“大恒科技”、“公司”)于2021年4月15日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提2020年度减值准备的议案》。

  为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对合并报表中截至2020年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计77,452,413.21元,其中:计提信用减值损失合计56,829,225.63元,计提资产减值损失合计20,623,187.58元。

  为了真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司的相关制度规定,公司及下属子公司对截至2020年12月31日的应收账款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查,对应收账款回收可能性、各类存货、固定资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估,对报告期存在减值迹象的固定资产、长期待摊费用以及长期股权投资进行了减值测试。

  公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,以确认预期信用损失。

  经评估,公司及控股子公司中国大恒(集团)有限公司(以下简称“中国大恒”)2020年度拟对部分大额应收账款、其他应收款单项计提减值准备,上述应收款项合计71,827,870.00元,计提信用减值损失39,255,846.50元。详见下表:

  报告期内公司共对应收账款和其他应收款以账龄分析法计提坏账准备17,573,379.13元,其中:母公司计提坏账准备1,867,942.51元;控股子公司中国大恒(集团)有限公司计提坏账准备7,580,609.57元;控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备7,604,245.81元;控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备94,749.03元;全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备372,153.14元;控股子公司北京大恒激光设备有限公司计提坏账准备53,679.07元。

  当存货成本高于其可变现净值时,公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

  报告期内公司共对存货计提跌价准备和合同资产减值准备20,623,187.58元,其中:公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司计提存货跌价准备10,037,919.01元,合同资产减值准备1,209,079.36元;公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备3,184,923.07元,合同资产减值准备3,795,807.35元;公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备871,291.13元,公司控股子公司北京大恒激光设备有限公司计提存货跌价准备1,524,167.66。

  经核算,本次计提各项减值准备共计77,452,413.21元,考虑递延所得税影响后,将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润约46,095,495.11元。

  公司审计委员会认为:本次计提的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,是经减值测试后基于谨慎性原则做出的,依据充分。计提减值准备后,公司2020年度财务报表能公允地反映截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次计提减值准备并提交董事会审议。

  公司董事会认为:公司依据《企业会计准则》的规定,基于实际情况进行判断和减值测试,本着谨慎性原则计提减值准备,依据充分,有助于公允地反映报告期末公司的资产状况,于2021年4月15日召开第八届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2020年度减值准备的议案》,并提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,决策程序合法;本次计提减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,能够充分公允地反映公司报告期末的财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

  公司监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,决议程序合法,依据充分,计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司第八届董事会第三次会议审议,同意公司(包括控股子公司)为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币5,000万元。本项担保议案须提交2020年年度股东大会审议。

  ●截至2020年12月31日,公司(包括控股子公司)为下属控股子公司提供担保余额为人民币2,333.94万元。

  经公司于2021年4月15日召开的第八届董事会第三次会议审议,在符合国家有关政策的前提下,同意公司(包括控股子公司)为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度,为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度,且对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述数据以担保余额计算。

  本项担保议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2021年年度股东大会召开之日止。

  经营范围:半导体器件及其他电子产品制造,电子技术服务和技术咨询;机械零配件的加工、制造;机电设备技术领域的技术开发、技术服务;机电设备及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为14,250.23万元,负债总额为22,324.82万元(其中银行贷款总额2,000.00万元,流动负债总额22,324.82万元),净资产-8,074.59万元,营业收入2,200.56万元,净利润为亏损2,028.49万元。

  经营范围:半导体电子产品的生产,电子技术服务和技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品和技术除外);机械零配件的加工、制造;机电设备技术领域的技术开发、技术服务;机电设备及配件的销售;计算机软硬件、办公自动化设备、音视频设备、通信产品、自动化控制设备、家用电器的销售;汽车配件的销售(不含发动机);机械设备、电子设备、仪器仪表、建筑材料、五金产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为143.36万元,负债总额为213.84万元(其中流动负债总额213.84万元),净资产-70.48万元,营业收入130.73万元,净利润为亏损48.53万元。

  经营范围:光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售;技术咨询、技术服务;进出口业务;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机维修;电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备(无线电发射设备除外)制造;销售电子计算机及外部设备、通讯设备(无线电发射设备除外)、办公自动化设备;电脑动画制作技术培训;经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为91,197.09万元,负债总额为42,016.16万元(其中银行贷款总额2,380.00万元,流动负债总额41,426.53万元),净资产49,180.93万元,营业收入60,281.48万元,净利润4,135.80万元。

  经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;销售医疗器械Ⅱ类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通讯设备、家用电器;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服务;设计、发布、代理广告;电脑动画设计;维修仪器仪表;产品设计;经济贸易咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);预防保健咨询(须经审批的诊疗活动除外);销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年11月19日);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为528.05万元,负债总额为7,536.27万元(其中流动负债总额7,536.27万元),净资产-7,008.23万元,营业收入187.41万元,净利润为亏损1,575.15万元。

  经营范围:生产图形图像处理系统及专用IC芯片;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术服务、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为38,249.72万元,负债总额为24,092.77万元(其中银行贷款总额1,995.00万元,流动负债总额21,240.77万元),净资产14,156.95万元,营业收入35,531.15万元,净利润7.77万元。

  经营范围:技术咨询、技术服务、技术培训;自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发;销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械I、II类、日用品;建设工程项目管理;计算机维修;仪器仪表维修;动漫、游戏数字内容服务;其他贸易经纪与代理;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为10,621.38万元,负债总额为5,334.66万元(其中银行贷款总额1,463.09万元,流动负债总额5,334.66万元),净资产5,286.72万元,营业收入19,011.66万元,净利润为亏损218.50万元。

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;劳务派遣;工程勘察设计;水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产;仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产;专业承包;动漫、游戏数字内容服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额为45,429.75万元,负债总额为38,423.76万元(其中流动负债总额38,423.76万元),净资产7,005.99万元,营业收入16,687.97万元,净利润为17.26万元。

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;租赁计算机及辅助设备、通讯设备;数据处理;基础软件服务;经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;投资管理;资产管理;生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  董事会审议认为,为上述控股子公司提供担保,是基于控股子公司生产经营的实际需要,担保风险可控。

  独立董事同意公司(包括控股子公司)根据各控股子公司的实际运作需要,在符合国家有关政策的前提下,继续向各控股子公司提供合计总额不超过40,000万元人民币的担保。

  截至本公告日,公司无对外担保(不包括对控股子公司担保)及逾期担保;公司及控股子公司担保总额为人民币23,666.06万元(公司为控股子公司中国大恒提供担保人民币18,000万元;公司控股子公司中国大恒为其全资子公司大恒创新提供担保人民币1,000万元;公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为其全资子公司北京中科大洋信息技术有限公司提供担保人民币7,000万元),占最近一期经审计净资产的13.97%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资额度:不超过5亿元人民币,占2020年12月31日公司经审计净资产的29.52%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  为充分利用公司暂时闲置的自有资金,降低资金闲置成本,在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,公司及控股子公司拟对最高额度不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过后一年内有效。

  公司与结构性存款或理财产品的发行主体不存在关联关系,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

  2、投资目的:在不影响日常经营且风险可控的情况下,提高闲置自有资金的使用效率和收益水平,降低资金闲置成本。

  3、投资类型:结构性存款,或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。

  4、投资额度:不超过5亿元人民币,占2020年12月31日公司经审计净资产的29.52%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  6、实施方式:授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

  2021年4月15日,公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

  1、在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

  3、董事会审议通过相关议案后,由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司财务人员及时分析和跟踪,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

  在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下,在一定额度内,利用闲置自有资金投资结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,有利


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